水疗浴缸配件商腾龙健康主板IPO,募资金额超过现有净资产3倍,前五大客户

2023-03-09 19:00  |  来源:证券之星  |  编辑:兰心雪  |  阅读量:19550  |  

近日,广州腾龙健康实业股份有限公司更新招股书申请深交所主板上市。

此次IPO,公司计划募集资金约为10.13亿元,其中水疗按摩池配件生产基地升级项目、水疗按摩池关键部件产业化项目分别拟将投入约4.09亿元、1.26亿元,合计占总募资金额的比例约为52.84%。

值得一提的是,截至2022年6月30日,腾龙健康总资产约为3.85亿元,归属于母公司所有者权益约为3.19亿元,IPO募资规模超过目前公司净资产的3倍。

据了解,腾龙健康主要从事水疗按摩缸配件的研发、设计、生产和销售,公司产品主要应用于水疗按摩缸,按功能可以分为按摩产品、水处理产品、灯光产品和附件产品。

其中,按摩产品主要包括按摩喷嘴和喷嘴座,水处理产品主要包括水过滤配件、水消毒配件和水循环配件,灯光产品主要包括浴缸灯和泳池灯,附件产品主要包括浴缸盖、浴缸盖支架等。

目前,公司绝大部分收入来自灯光产品和按摩产品,2022年上半年二者贡献了公司约65%的收入。

腾龙健康的客户主要是下游水疗按摩缸制造企业,包括Watkins、Blue Falls、Bullfrog等国际知名品牌。但由于消费习惯等因素,水疗浴缸的市场主要在欧美等地区,2019年至2021年以及2022年1-6月,腾龙健康外销收入占比分别达到92.55%、88.67%、89.91%和96.04%。

报告期各期,公司也由于使用外币结算而产生汇兑损益分别约为-54.14万元、646.36万元、344.59万元和-824.11万元,占各期净利润比例分别为-2.08%、9.95%、3.01%和-9.27%,存在较大波动。

另外,腾龙健康客户集中度也相对较高,报告期各期,公司向前五大客户销售收入占当期总收入比例分别为76.78%、70.01%、71.76%和84.18%,其中向第一大客户Watkins销售占比约为31.39%、27.6%、25.05%和39.66%,远高于其他客户。

而下游水疗按摩缸一般属于高价可选消费品,终端消费者对价格相对不敏感,腾龙健康的产品也保持着较高的毛利率,报告期内分别为56.27%、51.61%、51.5%和49.76%,不过近年整体还是呈下滑的趋势。

从整体上来看,报告期内,腾龙健康分别实现营业收入约为2.01亿元、2.41亿元、3.9亿元和2.6亿元,同期实现归母净利润分别为2602.85万元、6496.95万元、1.15亿元和8893.15万元。

截至本招股说明书签署日,彭学文为腾龙健康控股股东及实际控制人,其持有公司约51.67%的股份。报告期内,公司进行了4次分红,金额分别约为1200.36万元、3000万元、5600万元和4000万元,合计达到1.38亿元。

而此次IPO上市,腾龙健康又打算募资2.8亿元用于补充流动资金,占总募资金额比重达到27.64%。

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